Americký dolár sa zotavuje, Waller posilňuje očakávania o zvýšení sadzieb v decembri

Americký dolár sa v utorok 10. novembra zotavil z predchádzajúcich strát po tom, čo guvernér Federálneho rezervného systému Christopher Waller naznačil podporu ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb v decembri, čo viedlo investorov k prehodnoteniu pravdepodobnosti agresívnejšieho sprísňovania menovej politiky.

K oživeniu došlo pred októbrovou správou o indexe spotrebiteľských cien v USA, pričom inflačné očakávania zostali hlavným faktorom ovplyvňujúcim menové trhy.

Prehľad cien

Počas utorkového obchodovania sa index amerického dolára, ktorý meria kurz dolára voči šiestim hlavným menám, obchodoval okolo 101,65 bodu, čo predstavuje nárast približne o 0,1 %.

Euro oslabilo na približne 1,1220 USD, zatiaľ čo libra sa obchodovala blízko 1,3430 USD po tom, čo stratila predchádzajúce zisky.

Voči jenu sa dolár obchodoval okolo 158,10, čím zostal blízko nedávnych maxím.

Waller posilňuje očakávania sprísnenia Fedu

Waller povedal, že by podporil zvýšenie úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v decembri, aj keď by inflácia v októbri ukázala zlepšenie oproti septembru.

Taktiež naznačil, že mesačná jadrová inflácia vo výške 0,3 % alebo vyššia by mohla odôvodniť väčšie zvýšenie o 50 bázických bodov.

Po jeho vyjadreniach sa trhové očakávania zvýšenia o štvrť percentuálneho bodu zvýšili z 84 % na 97 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenených sadzieb klesla na 3 %.

Výnosy štátnych dlhopisov podporujú dolár

Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli, keďže obchodníci upravili svoje očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb, čím sa zvýšila atraktívnosť aktív denominovaných v dolároch.

Výnos referenčných 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol na približne 4,612 %, zatiaľ čo dvojročný výnos tiež vzrástol.

Čísla inflácie v centre pozornosti

Investori teraz čakajú na októbrovú správu o indexe spotrebiteľských cien, ktorá by mohla rozhodnúť o tom, či Fed pristúpi k konvenčnému zvýšeniu o štvrť percentuálneho bodu, alebo zváži agresívnejšie sprísňovanie.

Výhľad trhu

Dolárový index čelí okamžitému odporu v blízkosti 101,80, po ktorom nasleduje 102,00, zatiaľ čo podpora zostáva okolo 101,50.

Silnejšia než očakávaná inflácia by mohla predĺžiť oživenie dolára, najmä voči jenu a euru. Slabšie čísla by však mohli povzbudiť investorov k prehodnoteniu rozsahu sprísnenia menovej politiky, ktoré už bolo započítané do decembrového zasadnutia.