Ceny ropy v utorok klesli o viac ako 1 % po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej sále vzrástli o približne 2 %, keďže obchodníci sledovali vývoj vo vojne na Ukrajine a potenciálne narušenie dodávok ruských palív.

Ropa Brent klesla do 10:40 GMT o 1,08 dolára, čiže o 1,57 %, na 67,72 dolára za barel po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej sále dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku augusta. Ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,13 dolára, čiže približne o 1,74 %, na 63,67 dolára.

Giovanni Staunovo, analytik spoločnosti UBS, povedal: „Mierny pokles dnes je spôsobený sentimentom zbavenia sa rizika, keďže akciové trhy sa obchodujú nižšie. Geopolitické faktory zostávajú pod drobnohľadom, najmä to, čo by Trump mohol urobiť, ak sa neuskutoční stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou.“

Pondelňajší rast ropy bol spôsobený najmä rizikami dodávok po ukrajinských útokoch zameraných na ruskú energetickú infraštruktúru, spolu s možnosťou nových sankcií USA voči ruskej rope.

Ukrajinské útoky, ktoré boli reakciou na postup Ruska v konflikte a bombardovanie ukrajinských plynárenských a energetických zariadení, narušili ruské rafinérske a exportné operácie a spôsobili nedostatok benzínu v niektorých regiónoch Ruska.

Americký prezident Donald Trump zároveň obnovil svoju hrozbu uvalením sankcií na Rusko, ak sa v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov nedosiahne žiadny pokrok smerom k mierovej dohode.

Zdroje však agentúre Reuters uviedli, že americkí a ruskí predstavitelia na okraji mierových rokovaní, ktoré sa tento mesiac konali, diskutovali o niekoľkých energetických dohodách.

Thomas Varga, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, povedal: „Vzhľadom na vysokú mieru neistoty na trhu s ropou v dôsledku konfliktu na Ukrajine a obchodnej vojny sa investori budú naďalej zdráhať dlhodobo uberať akýmkoľvek smerom.“ Dodal, že ceny ropy Brent môžu v strednodobom horizonte zostať v obchodnom rozpätí 65 až 74 dolárov.

Ole Hansen, komoditný stratég v Saxo Bank, poznamenal, že hroziace americké clá voči Indii za pokračujúci nákup ruskej ropy predstavujú ďalší faktor, ktorý trh sleduje. India je tretím najväčším odberateľom ruskej ropy.

Indický export by mohol čeliť americkým clám až do výšky 50 % – čo je jedno z najvyšších ciel uvalených Washingtonom.

Americký dolár sa v utorok stabilizoval po volatilnom začiatku obchodného dňa, a to po bezprecedentnom kroku prezidenta Donalda Trumpa, ktorým odvolal členku rady Federálneho rezervného systému Lisu Cookovú, čo opäť vyvolalo obavy o nezávislosť centrálnej banky.

Euro a britská libra sa voči doláru takmer nezmenili na úrovni 1,1617 dolára, respektíve 1,3461 dolára, čo je v súlade s tlmenými pohybmi iných mien, ako sú japonský jen a švajčiarsky frank.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči šiestim ďalším menám, sa udržal na hodnote 98,42, pričom sa zotavil z poklesu o približne 0,4 % po tom, čo Trump oznámil odvolanie v liste Cookovi zverejnenom na sociálnych sieťach.

Tento krok znamenal prudkú eskaláciu Trumpovho boja s Fedom, keďže opakovane kritizoval predsedu Jeromea Powella za to, že neznížil sadzby, hoci sa nehrozil Powellovým odvolaním menej ako deväť mesiacov pred koncom jeho funkčného obdobia.

Kenneth Broux, vedúci výskumu devíz a sadzieb v Société Générale, povedal: „Tento príbeh sa očakával už nejaký čas,“ odkazujúc na Trumpov pretrvávajúci tlak na zníženie nákladov na pôžičky.

Trump v liste odôvodnil svoje rozhodnutie obvineniami z „pochybenia pri získavaní hypotekárnych úverov“. Cook však odpovedal, že prezident nemá zákonnú právomoc ju z centrálnej banky odvolať a trval na tom, že neodstúpi.

Trhy v súčasnosti počítajú s 82 % pravdepodobnosťou zníženia sadzieb na septembrovom zasadnutí Fedu. Zatiaľ čo investori sa môžu prikláňať k predaju dolára, pretrvávajúce ekonomické a finančné obavy v Európe obmedzujú alternatívy pre stávky proti americkej mene, tvrdí Broux.

V Európe klesli ceny francúzskych štátnych dlhopisov, keďže sa zvýšilo riziko pádu menšinovej vlády pred hlasovaním o dôvere, ktoré sa uskutoční budúci mesiac, po tom, čo opozičné strany vyhlásili, že nepodporia plány premiéra Françoisa Bayroua na škrty v rozpočte. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol približne o 4 bázické body na 3,53 %, čo je najvyššia úroveň od marca.

Analytici ING v poznámke napísali: „Širšou otázkou pre euro je, či najnovšie francúzske správy otrasú chuťou investorov do jednotnej meny ako celku, alebo zostanú izolovaným francúzskym problémom.“

V Ázii sa zahraničný čínsky juan obchodoval za 7,1635 za dolár, čo je blízko jeho najsilnejšej úrovne za posledný mesiac, a to vďaka ziskom čínskych akcií.

Kryptomeny zostali volatilné, pričom Bitcoin vzrástol o 0,5 %, keď sa pokúsil prelomiť trojdňovú sériu strát, zatiaľ čo Ether vzrástol o 1,5 %.

Ceny zlata na európskom trhu v utorok vyskočili na dvojtýždňové maximum, pričom po včerajšej dočasnej pauze obnovili rast a priblížili sa k obchodovaniu nad psychologickou bariérou 3 400 dolárov za uncu, pričom ich podporuje súčasný pokles amerického dolára voči košu svetových mien.

Americký prezident Donald Trump oznámil odvolanie členky rady Federálneho rezervného systému Lisy Cookovej pre pochybenie súvisiace s hypotékami, čo je bezprecedentný krok, ktorý podkopáva dôveru v nezávislosť centrálnej banky a americké aktíva.

Prehľad cien

Zlato vzrástlo o 0,6 % na 3 386,62 dolára, čo je najviac od 11. augusta, z otváracej úrovne 3 365,95 dolára a najnižšej hodnoty 3 351,42 dolára.

Pri pondelkovom vyrovnaní zlato krátkodobo stratilo približne 0,2 % po silných ziskoch koncom minulého týždňa.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,35 %, čím po včerajšej dočasnej pauze obnovil straty a opäť sa dostal k viactýždňovým minimám, čo odráža obnovené oslabenie americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových párov.

K poklesu došlo uprostred zrýchleného predaja po tom, čo prezident Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému, čo bol bezprecedentný krok, ktorý podkopal nezávislosť Fedu a americké aktíva.

Prepustenie Lisy Cookovej

Prezident Donald Trump v pondelok večer oznámil odvolanie Lisy Cookovej z Rady Federálneho rezervného systému s odvolaním sa na obvinenia z pochybení v oblasti hypoték.

Cook, prvá Afroameričanka vo funkcii guvernérky Fedu, mala zostať vo funkcii do roku 2038.

Trump, ktorý nemá zákonnú právomoc odvolávať členov rady Fedu s výnimkou „z dôvodu“, ustúpil od svojej hrozby odvolať predsedu Fedu Jeromea Powella, ktorého funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka.

Cookov odchod by mohol urýchliť prezidentovu reštrukturalizáciu Federálneho rezervného systému a Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby.

Lisa Cooková zasa povedala: Trump nemá právomoc ma odvolať a ja budem naďalej vykonávať svoje povinnosti. Dodala: na odvolanie nie je dôvod a ja neodstúpim.

Z právneho hľadiska možno Trumpovo odvolanie Cooka napadnúť na federálnych súdoch a nakoniec na Najvyššom súde.

Kongres obmedzil jednostrannú právomoc prezidenta odvolávať guvernérov Fedu podľa zákona o Federálnom rezervnom systéme z roku 1913, ktorý stanovuje, že prezident tak môže urobiť len „z dôvodu“.

Úrokové sadzby v USA

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group je oceňovanie zníženia sadzieb o 25 bázických bodov v USA v septembri v súčasnosti stabilné na úrovni 85 % s pravdepodobnosťou ponechania sadzieb nezmenených na úrovni 15 %.

Cena zníženia o 25 bázických bodov v októbri je stabilná na úrovni 92 % s pravdepodobnosťou nezmenenej úrokovej sadzby na úrovni 8 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, tento týždeň čakajú na dôležité ekonomické údaje z USA, najmä na správu o osobných spotrebných výdavkoch z piatku, spolu so sériou komentárov predstaviteľov Fedu.

Výhľad na zlato

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal: „Trump opäť znepokojil obchodníkov svojimi poznámkami ohľadom člena Fedu Cooka, čo dnes viedlo k ďalšiemu prílevu investícií do zlata do bezpečných investícií.“

Dodal: existuje pocit, že Trump by mohol preformulovať Fed tak, aby sa viac prikláňal ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu, a akýkoľvek pokles dolára alebo výnosov dlhopisov pravdepodobne ovplyvní zlato.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa včera zvýšil o 1,72 metrických ton na 958,49 metrických ton, čo je opätovný nárast z 956,77 metrických ton, čo je najnižšia hodnota od 6. augusta.

Euro v utorok na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, čím obnovilo rast po včerajšom pozastavení uprostred korekcie a realizácie ziskov z trojtýždňového maxima voči americkému doláru. Rast nastal po obnovených obavách o americké aktíva, najmä po tom, čo Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému.

Správy naznačujú, že Európska centrálna banka pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené budúci mesiac, hoci diskusie o uvoľnení menovej politiky a ďalších škrtoch by sa mohli obnoviť na jeseň, ak sa ekonomika eurozóny oslabí.

Prehľad cien

Euro voči doláru vzrástlo o 0,35 % na 1,1660 dolára z otváracej úrovne 1,1618 dolára a zaznamenalo minimum 1,1610 dolára.

Euro uzavrelo v pondelok pokles voči doláru o približne 0,85 % v dôsledku zrýchlenej korekcie a realizácie ziskov z trojtýždňového maxima 1,1743 dolára.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,35 %, čím obnovil straty po včerajšej dočasnej pauze a opäť sa dostal k viactýždňovým minimám, čo odráža obnovené oslabenie americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových ekvivalentov.

K poklesu došlo po tom, čo prezident Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému, čo bol bezprecedentný krok, ktorý podkopal dôveru v nezávislosť Fedu a americké aktíva.

Prepustenie Lisy Cookovej

Prezident Donald Trump v pondelok večer oznámil odvolanie Lisy Cookovej z jej funkcie v Rade Federálneho rezervného systému s odvolaním sa na obvinenia z pochybení v oblasti hypoték.

Trump, ktorý nemá zákonnú právomoc odvolávať členov rady Fedu s výnimkou „z dôvodu“, ustúpil od svojej hrozby odvolať predsedu Fedu Jeromea Powella, ktorého funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka.

Cookin odchod z centrálnej banky by mohol urýchliť prezidentovu reštrukturalizáciu Federálneho rezervného systému a Federálneho výboru pre operácie na otvorenom trhu (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby. Jej funkčné obdobie malo trvať do roku 2038.

Lisa Cooková zasa povedala: Trump nemá právomoc ma odvolať a ja budem naďalej vykonávať svoje povinnosti. Dodala: na odvolanie nie je dôvod a ja neodstúpim.

Z právneho hľadiska možno Trumpovo odvolanie Cooka napadnúť na federálnych súdoch a nakoniec na Najvyššom súde.

Kongres obmedzil jednostrannú právomoc prezidenta odvolávať guvernérov Fedu podľa zákona o Federálnom rezervnom systéme z roku 1913, ktorý uvádza, že prezident tak môže urobiť len „z dôvodu“.

Európske úrokové sadzby

Päť zdrojov agentúre Reuters uviedlo, že sa očakáva, že Európska centrálna banka ponechá úrokové sadzby nezmenené aj budúci mesiac, hoci diskusie o ďalšom znížení by sa mohli obnoviť na jeseň, ak sa ekonomika eurozóny oslabí.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v sobotu v Jackson Hole vyhlásila, že sprísňujúce sa politiky prijaté v rokoch 2022 a 2023 neviedli k recesii ani k prudkému nárastu nezamestnanosti, ako to bolo v minulosti.

Ocenenie zníženia úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v septembri je v súčasnosti stabilné pod 30 %.

Aby sa tieto očakávania prehodnotili, investori v nasledujúcom období čakajú na zverejnenie niekoľkých kľúčových ekonomických údajov z Európy spolu s ďalšími vyjadreniami predstaviteľov ECB.